1、办理现金收付和银行结算业务;严格审核有关原始凭证,据以编制收、付款凭证,根据收、付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,随时查询银行存款余额； 2、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度，办理外汇出纳业务等; 3、熟悉结算报销等程序；根据上下游收付款及时在ERP同步下账，保证财务金蝶与业务ERP数据相符，月初编制银行余额调节表及现金盘点表; 4、负责网银的设立、销户、变更等相关工作，妥善保管好各种票据、印鉴； 货币资金核算、往来结算、工资核算等内容。全面了解和掌握应收、应付账款的收缴和支付情况，对公司资金、固定资产等进行有效管理; 5、负责财务合同资料的整理、搜集和立卷、归档、保管; 6、 负责工商、税务、统计、审计的申报、年检、变更等相关事宜; 【岗位知识】 1.财务、经济学等相关专业，大专及以上学历； 【岗位技能】 2.具有财务专业知识，有1~3年食品行业出纳工作经验，有初级会计证优先，熟悉国家相关财务法律法规、税法。 3.会操作Office（WORD、EXCEL）软件。能编制记账凭证、熟悉VLOOUP,IFSUMIFS函数及数据透析表的运用。 【职业素养】 4、有条不紊、严谨细致 、依法办事、客观公正。